- принятие выписок по расчетным счетам компаний; - составление сводного отчета по движению денежных средств за прошедший банковский день по компаниям группы для предоставления руководству; - передача данных о движении денежных средств за прошедший банковский день в дочерние компании в виде банковских выписок и платежных поручений; - проведение безналичных расчетов через банки РФ в интересах всех компаний холдинга со сроком исполнения в день подачи надлежаще оформленных документов (с реквизитами); - работа с программой "1С" в т.ч. выгрузка и проведение выписок из системы Банк-Клиент, создание платежей непосредственно в самой программе "1С", проверка и корректировка созданных платежей бухгалтерами компаний в программе, проведение и создание траншевых платежей Холдинга. - Подготовка данных о движении денежных средств по отдельным запросам компаний группы и отделов. - Координация оперативных взаимоотношений с банками по вопросам, входящим в компетенцию отдела. А именно: обмен письмами, уточнение отдельных транзакций по кредитным операциям, поиск ошибочных переводов и т.д. - Участие в процедурах по установке Банк-Клиентских систем. - Ведение валютных счетов, покупка-продажа валюты |