Форматирование платежных поручение, отправление платежных поручений по клиент-банкам. Составление и согласование ежедневного реестра платежей, контроль платежей в соответствии с условиями договоров, контроль предоставления данных от структурных подразделений, контроль и согласование заявок на расходование денежных средств. Ведение бюджета организации. Валютный контроль: - оформление паспорта-сделки; - оформление и предоставление справок о подтверждающих документах и грузовых таможенных деклараций; - оформление поручений на покупку валюты; - оформление валютных поручений. Ведение в программе "Парус" счета 52, 57, 66. Сведение дебиторской и кредиторской задолженности. Работа с договорами. Подготовка документов в кредитные организации, начисление процентов по кредитам. Подготовка и сдача в налоговую инспекцию отчета "НДС. Подтверждение нулевой ставки при экспорте", включая Беларусь. |