- участок "Банк": создание и отправка платежных поручений, разнесение выписок в 1С (бухгалтерский и управленческий учет), валютные операции (оформление паспортов сделки, документов по валютным сделкам, контроль сроков предоставления подтверждающих документов); - составление платежного календаря, планирование и распределение денежные потоков группы компаний (формирование финансовой сводки) - сбор и подготовка документов для банков - взаимодействие с банками по различным вопросам: подготовка документов по финансовому мониторингу кредитного портфеля организации (ВКЛ, Овердрафт) - работа с большим объемом информации (16- 20 расчетных счетов, 80-100 платежных поручений в день, знание СББОЛ, ВТБ бизнес онлайн, АЛЬФА бизнес онлайн и другие) - знание всех участков бухгалтерского учета. |