• контроль, регистрация, оформление поступающих к исполнению распоряжений (инкассовые поручения, платежные требования, исполнительные листы, платежные ордера, платежные поручения); • контроль наличия заранее данного акцепта плательщика или получение акцепта при поступлении распоряжения получателя средств, требующего акцепта плательщика; • контроль достаточности средств на счете плательщика для полного или частичного исполнения распоряжений; • ведение очереди неисполненных в срок, ожидающих акцепта, разрешения на проведение операций распоряжений: • открытие и закрытие соответствующих внебалансовых счетов и оформление всех необходимых документов, связанных с ведением этих счетов; • ввод в автоматизированную банковскую систему поступающих распоряжений на бумажных носителях, подготовка к оплате и оформление распоряжений для их частичного или полного исполнения; • уведомление отправителей распоряжений о помещении в очередь неисполненных в срок распоряжений или о причинах их возврата; • уведомление Клиента Банка о поступивших распоряжениях на взыскание задолженности со счетов Клиента; • оформление проводок и документов при отзыве или аннулировании распоряжений, при закрытии счета плательщика; • исполнение решений (постановлений) о наложении и отмене ограничений по расчетным счетам на основании поступивших в Банк документов (решений налоговых органов, судебных приставов и т.п.), сверка остатков по счетам; • обеспечение контроля текущей работы Отдела: правильное и достоверное ведение бухгалтерского учета, документальное оформление банковских операций, соблюдение законодательства при выполнении операций; • своевременное выявление недостатков в текущей работе и применение мер по их устранению; • осуществление деловой переписки, ответы на запросы контролирующих органов и получателей средств; • подготовка, оформление, контроль и передача в IT-отдел для отправки отчета по форме 0409350 "О наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации". |