1. Ведение кассовых операций ПКО, РКО. Формирование кассовой книги. Денежных документов 2. Контроль и ведение рублевых, валютных счетов 3. Ведение, контроль специальных счетов в банках (корп.карты) 4. Ведение, контроль по покупке- продаже иностранной валюты 5. Ведение, контроль расчетов по кредитам, аккредитивам и займам, поручительству. Ведение, контроль депозитных сделок 6. Отчет по командировкам, предоставление данных для управленческой отчетности, ежемесячно/ежеквартально расшифровка для банка по кредитам, аккредитивам, забалансовым счетам 7. Расчеты с под отчетными лицами (командировочные, хозяйственные и представительские расходы) 8. Формирование статистической отчетности |