-Участие в привлечении банковского финансирования (кредиты, лизинг) -Проведение переговоров, согласование условий сделок с кредитными организациями -Сопровождение заключенных кредитных договоров, договоров залога, поручительства, депозитных договоров, договоров лизинга, страхования -Подготовка документов, необходимых финансово-кредитным организациям и прочим хозяйствующим субъектам для проверки финансового состояния группы Обществ -Ведение реестров заключенных договоров и формированием сводных отчетов по движению кредитов, депозитов, обеспечений выданных и полученных - Организация и контроль работы c с денежным потоком организации (банк, валютные операции, паспорта сделок, кассовые операции) - Взаимодействие с банками (открытие/закрытие счетов, оформление кредитов, гарантий) - Оперативный учет движения денежных средств. - Регулирование платежей в ежедневном режиме. Контроль правильности оформления банковских документов. - Формирование платежного календаря - Формирование и исполнение консолидированного плана платежей (БДДС) - Акцепт безналичных и наличных платежей. Проверка правильности оформления кассовых документов - Контроль займов, документарное оформление, контроль начислений, исполнения обязательств - Анализ и финансовый контроль деятельности организации в разрезе ЦФО - Систематическое наблюдение, контроль, а также прогнозирование дебиторской и кредиторской задолженностей -Подготовка управленческой отчетности для внутренних и внешних пользователей. - Участие в разработке Перспективного плана предприятия в части компетенции финансово-экономической службы . -Контроль расходов на соответствие нормативам и лимитам предприятия, планам и бюджетам. Систематическое наблюдение за состоянием нормируемых оборотных средств, товарно-материальных ценностей. - Участие в разработке локальных положений, регламентов, приказов в рамках отдела финансового контроля. - Разработка регламентов по нормированию расходов. Контроль за состоянием долгосрочных вложений предприятия, инвестиционных проектов. - Участие в подготовке и визировании договоров в части условий расчетов с контрагентами; контроль соответствия условий договоров нормативам и финансовым планам - Осуществление контроля и учета за своевременным выполнением финансовых обязательств организации перед банковскими учреждениями, лизинговыми, страховыми компаниями ГК - Обеспечение своевременности платежей по обязательствам в государственный бюджет, поставщикам, банкам, персоналу и акционерам. - Организация разработки и внедрения программного обеспечения, автоматизация управленческого учета, разработка тех. заданий для IT специалистов при внедрении внешних отчетов и обработок (1С: 8.3 УПП). |