Снятие выписок в системе Банк-Клиент -проведение выписок в 1С -сверка остаток денежных средств -взаимодействие с банками по резервированию, открытию, закрытию счетов (в т.ч. ГОЗ) -составление ежедневного реестра платежей -формирование заявок для оплаты -осуществление рублевых платежей в системе банк клиент различных банков (в т.ч. ГОЗ) -проведение валютный платежей -отправка документов валютному контролю (Валютные справки, подтверждающие документы) -открытие, переоформление паспортов сделок -участие в формировании бдр, ддс, платежного календаря -финансовый мониторинг бухгалтерской отчетности, предоставление данных в различные банки -формирование отчетов -ведение кредитного портфеля -составление смет по контрактам -ведение портфеля заказов -участие в подготовке документов для открытия кредитной линии, банковских гарантий -подготовка, согласование и выборка кредитных денежных средств -работа с дебиторской и кредиторской задолженностью -составление документации по проведению закупок (223 ФЗ) -составления протоколов -размещение закупок на торговых площадках в качестве Заказчика -проведение тендеров |